РЕШЕНИЕ
№ 964
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2014 г., Протокол № 48
(Върнато за ново разглеждане със Заповед №АК-01-184/12.06.2014 г. на Областния управител на Област Стара Загора;)
(Отменено с Решение №997/30.07.2014 г.)
Относно: ОС_2777/10.05.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 31.12.2013 г., съгласно Приложения с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29, както и приемане Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма към 31.12.2013 г., съгласно Приложение № 13.
Мотиви: С Решение № 494/08.02.2013 г. на Общински съвет-Казанлък бе приет бюджета на Община Казанлък на второ четене за 2013 г.
Бюджетът на Община Казанлък за 2013 г. е в размер на 36 179 178 лв., в т.ч.: държавни дейности – 20 789 277 лв. и местни дейности- 15 389 901 лв., в т.ч.: за дофинансиране на делегирани държавни дейности – 797 406 лв.
След първото полугодие са извършени три актуализации на приходната и разходна част на общинския бюджет, приети с Решения на Общински съвет-Казанлък с № 690/30.07.2013, № 734/30.09.2013 г. и 798/28.11.2013 г.
С извършените служебни промени уточненият план към 31.12.2013 г. възлиза на 39 091 090 лв.
Разликата между утвърдения бюджет за 2013г. -36 843 387лв. и този след служебните промени -39 091 090 лв. представлява:
Обща допълваща субсидия – 858 805 лв, целеви трансфери – 791 338 лв.,получени трансфери, 435 738 лв., вноски за централния бюджет за минали години - /-8229лв/,трансфери между бюджетни сметки -150 058 лв.,Трансфери от ПУДОС-19 993лв. Общият размер на промените в плана е 2 247 703 лв.
I. ПРИХОДИ:
Събраните приходи в Община Казанлък към 31.12. 2013 г. са в размер на 36 474 253 лв., 93 ,3% от годишния план.
Разпределението на приходите към 31.12.2013 г. е:
- държавни - 21 283 120 лв.
- местни - 15 191 133 лв.
v Имуществени данъци
За отчетния период имуществените данъци в Община Казанлък
са в размер на 3 791 506 лв., което е със 44 х.лв. по-малко от 2012 г. Приходите от данъка върху недвижимите имоти са 1 509 013 лв. Събраните приходи от данък върху превозните средства са в размер на 1 444 859 лв. От патентен данък са постъпили 151 565 лв. и се отчита спад спрямо 2012 г.с 5 х. лв. Данъкът за придобиване на имущество по възмезден начин е на стойност 662 730 лв.,или намаление с 59 х.лв. спрямо същия период на 2012 г.
От туристически данък постъпленията са в размер на 20 827 лв.
v Неданъчните приходи
Отчетените неданъчни приходи по бюджета на Община Казанлък за изминалата 2013 г. са в размер на 6 882 941 лв. В сравнение със същия период на миналата година , са с близо 90 х. лв. повече.
Изпълнението на приходите от доходи и собственост за периода е в размер на 1 157 890 лв. или са със 156 х.лв. повече спрямо същия отчетен период на миналата година.
Към 31.12. 2013 г. постъпленията от общински такси са в размер на 4 036 630 лв. и заемат 58,6 % в общия размер на неданъчните приходи. В сравнение със същия период на 2012г. се отчитат повече постъпления в размер на 72 х.лв.
От такса битови отпадъци са постъпили 2 426 289 лв., което е с 31 х.лв. повече от 2012 г.
Постъпленията от глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 325 774 лв.
Другите неданъчни приходи към 31.12.2013 г. са 104 202 лв.
Приходите от продажбата на общинско имущество през отчетния период. са в размер на 1 292 864 лв. В сравнение със същия период на 2012 г . са с 264 х.лв. по-малко.
v Взаимоотношения с централния бюджет.
Обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер
на 20 315 906 лв.-100%
Обща изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности в размер на 2 808 200 лв.
или 100% от плана.
Целева субсидия за капиталови разходи е усвоена в размер на 100% на стойност 558 000 лв.
Трансфери
През отчетния период от трансфери/субвенции/ Община Казанлък е получила сума в размер на 1 419 745 лв.
По програми за осигуряване на заетост Община Казанлък получи трансфер в размер на 290 189 лв.
Усвоени са заеми от Фонд Флаг и Сосиете Женерал експрес Банк АД в размер на 2 873 175 лв., а погасена главница на стойност 274 181лв. в т.ч. 83001лв. към фонд „ Флаг “ и 191180 лв. към Сосиете Женерал Експрес Банк АД.
II. РАЗХОДИ:
През 2013 г. касовият разход достигна 36 474 253 лв., което е с 3 743 х. лв. повече в сравнение със същия период на 2012 г.
Разходите за делегираните от държавата дейности достигнаха 21 283 120 лв., което е 58 % от общите разходи. За финансиране на местните дейности са изразходвани 15 191 133 лв.,в т.ч.: 729 991 лв. за дофинансиране на делегираните държавни дейности.
За заплати, др. възнаграждения и плащания, и вноски към ДОО и ЗОК, за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са изразходвани 19 471 752 лв., което е 53,38 % от общите разходи.
Разходите за издръжка са 12 094 223 лв., което е с 1 205 х.лв. повече от изразходваните през същия период на миналата година средства във връзка с подписаните споразумения за разплащане на просрочени задължения. Спрямо общите разходи заемат 33%. Разпределени са , както следва:
- За храна са изразходвани 2 637 118лв.
- Направените разходи за материали през 2013 г. са в размер на 1 734 650лв.
- За вода, горива и енергия разхода към 31.12. 2013 г. е на стойност 3 639 490 лв.
- Разходите за външни услуги са на стойност 2 509 683 лв., или с близо 15 х.лв. по-малко от 2012г.
- Разходите за текущ ремонт са в размер на 581 х.лв.- с 236 х. лв. по-малко.
Разходите по § 10-98 са на стойност 23 206 лв. – режийни разноски в „Образование“
За субсидиране на организациите с нестопанска цел са преведени 897 891 лв.
През 2013г. за капиталови разходи са изразходвани 3 286 х.лв. или 1 007х.лв. повече от 2012 г.
Просрочените вземания и задължения на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК към 31.12.2013 г. възлизат съответно на 446 394 лв. и 2 404 338 лв.. и са осчетоводени задбалансово по сметки 991 и 992.
Банковата наличност на общината към 31.12.2013 г. е 2 037 116 лв. в т.ч.: за делегирани от държавата дейности - 1 701 035 лв. и за местни дейности –336 081 лв.
Извънбюджетни сметки и фондовe/ с-ка 7443 и с-ка 7444/
Постъпленията по с-ка 7444/фонд „Приватизация“/ към 31.12.2013 г. възлизат на 7078 лв., а са извършени разходи в размер на 9888 лв. при наличност в началото на годината 13 837 лв.
Началното салдо на извънбюджетната сметка по оперативни програми е било 1 196 455 лв. Постъпили са трансфери през отчетния период на стойност 5 628 724 лв., а са извършени разходи в размер на 4 196 578 лв.
Крайното салдо към 31.12.2013г. е в размер на 5 256 649.63лв. в т.ч по Оперативни програми 5 075 338.84 лв. и по сметка за средства от Разплащателна агенция /ДФЗ/ 181 310.79 лв.
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 1 от Наредба № 28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг.
Р Е Ш И:
1. Приема отчета за касовото изпълнение на Бюджета и Извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 31.12.2013 г., съгласно Приложения с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29.
2. Приема отчета за Инвестиционната програма към 31.12.2013 г., съгласно Приложение № 13.
Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и Обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;
Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За” 19.
Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
(Гл. спец. Л. ПОПОВА) (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)
Изтегли приложенията
