Мотиви: Кметът на Община Казанлък докладва пред Общинския съвет: „След приключването на десетмесечието на 2014 година и  направеният анализ на приходите и разходите по Бюджета на Община Казанлък,  както и с оглед реализирането на взети решения от Общински съвет Казанлък, предлагаме на Вашето внимание следните предложения за промени:

 

І. В приходната част – местни приходи:

1. С решение №181 от 11.05.2012 година, постановено по т.д. №571 по описа за 2011 година на окръжен съд Стара Загора е обявен за нищожен Договор №Д08- 46 от 01.08.2007 година, сключен между Община Казанлък и „Тракия Трейд“ООД. С Решение №1380 от 22.11.2012 година , постановено по в.гр.д.№1024 по описа за 2012 година на Апелативен съд Пловдив решението на Окръжен съд –Стара Загора е потвърдено. С определение №942 от 18.07.2013 година, постановено по гр.д.№1796 по описа на Върховен касационен съд не е допуснато до касационно обжалване Решение №1380 от 22.11.2012 година , постановено по в.гр.д.№1024 по описа за 2012 година на Апелативен съд Пловдив. Във връзка с тези решения е постановено и  Решение на Арбитражен съд при Българската търговско –промишлена палата  от 10.07.2014 година  относно финансовите претенции. В следствие на това се наложи анулирането на издадени фактури по нищожната сделка и отразяването им  в приходната част на бюджета на Община Казанлък, както следва:

1.1. С решение  на   Общински съвет №1063, взето на заседание на ОбС Казанлък на 28.08.2014 година бе възложено на Кмета на община Казанлък да сключи договор  за целеви кредит с кредитна институция в размер до 4 000 000 лева за покриване на  община Казанлък на задължение към „Тракия трейд“ ООД, съгласно решение от 10.07.2014 година  на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата. Със сумата на кредита 4 000 000  следва да бъде завишена приходната част на Бюджета на Общината   - по приходен  параграф  83-12 „Получени дългосрочни заеми от банки в страната“

1.2. С оглед изпълнение на решението на Арбитражния съд, следва да бъдат коригирани  следните приходни параграфи по бюджета на Община Казанлък:

·         Приходи от продажба на земя -   (-)1 980 058 лева;

·         Приходи от продажба на сгради- (-)128 436 лева;

·         Приходи от данък върху   придобиване на имущество- (-) 42 170 лева ;

·         Възстановяване на Внесен  ДДС при  реализация на нищожната сделка  - (+)265 704 лева;

·         Присъдено обезщетение  по уважено възражение за прихващане за сумата на необходимите разходи за запълване на изкоп – (+)214 356;

·         Внесен ДДС по присъдено обезщетение- (-)35 726 лева;

 

2.  С решение № 884 от 07.02.2014 година, изменено с решение №1026 от 31.07.2014 година   на Общински  съвет Казанлък   е утвърдена Индикативна таблица на средствата от европейския съюз през 2015 година  (Приложение №12). С изпълнението на проектите, в оперативен порядък възниква необходимостта от преразпределение, за което предлагаме следните компенсирани промени:

2.1. Приет е  общински принос във финансирането  по проект „ Реконструкция и обновяване на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ Казанлък в  размер на 39 274 лева. Тази  сума бе предоставена, проектът беше завършен и беше  изготвен  обстоен финансов анализ на резултатите.  Вследствие на това се наложи  увеличаването на собствения финансов принос (съфинансиране)  съгласно сключения договор със сума в  размер на  9 234лева. Със  тази сума  (-)9 234 следва да бъде коригиран  §6202   „Предоставени трансфери меду бюджети и сметки за средства от ЕС“.

2.2. Във връзка с реализацията на проект „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“, е получено писмо№BG09-115 / 14.10.2014 г.  от Агенция за социално подпомагане,   във връзка с изчерпване на лимита по авансови и междинни  плащания и спиране на авансовите преводи към  общините-партньори по проекта. Поискано е  изплащането на възнагражденията  и осигурителните плащания на личните асистенти, ангажирани по проекта да бъде разплащано със собствени средства. По разчети  на експертите по проекта, необходимата сума, която трябва да бъде осигурена като временен безлихвен заем между Бюджета на Община Казанлък и сметката  за средства от ЕС е в размер на 26 233,20 лева,  за срок  до 28.02.2015 година. Безлихвеният заем ще бъде отпуснат на два транша, като платими  през текущата бюджетна година са  12 751 лева. С тази сума  (-) 12 751 лева следва   да бъде коригиран  параграф 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз“.

2.3. Предлагаме да бъде извършена корекция на  предвидената сума за  мостово финансиране на проект „ Реконструкция   на водоизточник – микроязовир „Синята река“  от  (-)138 509 на

(-)24 687лева. Намалението на необходимата сума е поради изместване във времето на нуждата от мостово финансиране по проекта.

2.4. Предлагаме да бъде извършена корекция на  предвидената сума за  мостово финансиране на проект „В подкрепа за следващия програмен период - Казанлък 2020“ от  (-)188 310 на

(-)88 310лева. Намалението на необходимата сума  е поради изместване във времето на нуждата от мостово финансиране по проекта.

2.5. С Решение № 1026  от 31.07.2014 година на Общински съвет Казанлък е одобрен  по проект  „Долината на тракийските царе“ безлихвен заем  в размер на  30 102  лева.  В процеса на изпълнение на договора се установи, че  част от тази сума , в размер на 12 475.50 лева е необходима за осигуряване на собствен финансов принос и трябва да се отрази като  компенсирана промяна между  §6202   „Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС“ и §7600“ временни безлихвени заеми между бюжети  и сметки за средствата от ЕС“

 

3. Общата корекция на приходната част на бюджета е в посока на увеличение с  2 485 507  лева.

Предложените  промени са отразени в Приложение №1, Приложение №2  и  Приложение №12, които са неразделна част от настоящия доклад.

 

 

ІІ. В разходната  част – местни приходи:

Общият размер на средствата, с които ще се увеличи разходната част на Бюджета на Община Казанлък е     2 485 507 лева и се разпределя , както следва:

1. Средства в размер на 1 700 750 лева са необходими за изплащане  на задължения  към „Тракия трейд“ ООД по влязло в сила арбитражно решение, към 01.12.2014 година . С тази сума , представляваща  обезщетения за разходи,  обезщетения за забава и разноски по арбитражно производство, ще бъдат   увеличени разходите в дейност 122 „Общинска администрация“, разходен §1092 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски“ . Средствата по горната  точка е съгласно решението на Арбитражния съд, както следва:

 

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ - такса за разходи	1 848,00
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ - такса за разходи за разгл. На инвест.проект	1 488,00
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ -  разходи за събаряне на сгради	24 609,60
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ -  разходи за лихви и банкови такси	226 916,04
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ -  разходи за лихви и банкови такси по банков инвест. Кредит	286 093,54
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ -  разходи за нотариални  такси	8 492,00
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ -  разходи за изготвяне на проект	200 400,00
Обезщетение за забава	665 944,73
Обезщетение за забава	570,78
Обезщетение за забава	459,58
Обезщетение за забава	4 892,83
Обезщетение за забава	44 643,80
Обезщетение за забава	59 145,23
Обезщетение за забава	2 622,90
разноски по арбитражно производство	180 162,72
разноски по арбитражно производство – присъдени в полза на Община Казанлък	-          7540,16
Общо	1 700 749,59

 

 

2. Средства в размер на 581 006 лева  са необходими за изплащане на лихви  по влязло в сила съдебно  решение по сделката с „Тракия трейд“ООД. С тази сума  ще бъде завишен в дейност  122 „ Общинска администрация“ размерът на  средствата по разходен параграф  29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“

 

Средствата по тази точка са съгласно решението на Арбитражния съд, както следва:

 

	Сума на задължението	Лихва
Сума по искова молба	1 899 348,44	455 463,23
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ - такса за разходи	1 848,00	811,07
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ - такса за разходи за разгл. На инвест.проект	1 488,00	193,47
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ -  разходи за събаряне на сгради	24 609,60	5 901,37
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ -  разходи за лихви и банкови такси	226 916,04	54 414,40
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ -  разходи за лихви и банкови такси по банков инвест. Кредит	286 093,54	37 119,53
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ -  разходи за нотариални  такси	8 492,00	1 101,80
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ -  разходи за изготвяне на проект	200 400,00	26 001,12
Обезщетение за забава	665 944,73	0,00
Обезщетение за забава	570,78	0,00
Обезщетение за забава	459,58	0,00
Обезщетение за забава	4 892,83	0,00
Обезщетение за забава	44 643,80	0,00
Обезщетение за забава	59 145,23	0,00
Обезщетение за забава	2 622,90	0,00
разноски по арбитражно производство	180 162,72	0,00
Общо	3 607 638,19	581 005,99

 

 

3. Средства в размер на 61 298 лева ще бъдат заложени за  допълнително финансиране на функция „Образование“ дейност 322 „Общообразователни училища”, както следва:

·         40 000 лева -    дофинансиране  за изплащане на втора вноска по договор  на Хуманитарна гимназия  „ Свети Свети Кирил и Методий“ за изграждане на газова инсталация  съгласно т.21 от Приложение №13 на Решение на ОбС Казанлък  №83 от 20.02.2012 година.

·         21 298 лева -  дофинансиране на  училищата за сформиране на слети и маломерни паралелки , съгласно Решение на обС  №1103 от 22.10.2014 година. 

 

4. Средства в размер на 22 453  лева ще бъдат  заложени за увеличение на средствата за  работна заплата в  ОП „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“  в изпълнение на т.2 от Решение на ОбС №1102 от 22.10.2014 година за увеличаване на числеността . Средствата се разпределят  по дейности и  разходни  параграфи, както следва:

 

 

	Дейност	§ 100	§ 500	Общо
619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	3600	750	3900
622	Озеленяване	12000	2600	14600
623	Чистота	3400	553	3953

 

5. Средства в размер на 40  000 лева  ще бъдат разпределени за увеличение на средствата за издръжка по параграф 1020 „Външни услуги“ на дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“. Това се налага поради  непредвидени разходи за дезакаризация, дезинфекция и дератизация на   зелени площи, канализация и други и за осигуряване на охрана на  сметището за твърди битови отпадъци.

 

6. Средства в размер на 80  000 лева  ще бъдат разпределени за увеличение на средствата за издръжка по параграф 1020 „Външни услуги“ на дейност 622 „Озеленяване“.

 

7. Предлагаме да бъдат извършени следните компенсирани промени между планираните разходи по функции:

7.1. Между Дейност  832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“  и  Дейност  606“Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, както следва:

 

 

Код на дейността	Разходен параграф	Наименование на разхода	Било	Става	Разлика
832	1030	Текущ ремонт	249 861	0	-249 861
606	1015	материали	0	249861	249 861

 

 

7.2. Увеличаване на планираните средства в дейност  525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други“ , дейност 532 „Програми за временна заетост“ и дейност 759 „Други дейности по културата“, за сметка на намаление средствата за дейност 865 „Други дейности по туризма“. Средствата се разпределят по дейности и параграфи, както следва:

 

 

Код на дейността	Разходен параграф	Наименование на разхода	Било	Става	Разлика
525	202	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	5000	5 000
525	1015	материали	8 200	11200	3 000
532	1020	разходи за външни услуги	0	3000	3 000
532	1062	разходи за застраховки	0	600	600
759	1015	материали	0	18536	18 536
865	1000	издръжка	30136	0	-30 136
			38336	38336	0

 

 

ІІІ. Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2014 година.

В приетата с Решение № 884/07.02.2014 г. и изменена с Решения № 958/28.05.2014 г, №1026/ 31.07.2014г и  №1107/22.10.2014г. Инвестиционна програма на община Казанлък през  2014 година,  са заложени обекти, които ще бъдат финансирани със собствени бюджетни средства. В процеса на изпълнението на програмата се налагат  корекции, касаещи ефективното използване на собствените бюджетни средства, начина на изпълнение, стойността на обектите и др.  Предлагам на Вашето внимание корекция на съществуваши и добавяне на нови обекти в Инвестиционната програма:

 

1. За  Обект „Изготвяне на инвестиционен проект – работна фаза за изграждане на НЦПМН към ПМГ „Н.Обрешков“” – позиция №  29 на  да бъде отразена корекция на подпараграфа, за който се отнася разхода – от §51-00  Основен ремонт да стане §52-02 Придобиване на сгради.

2. За обект№66.1. „Строителен надзор  при изграждане на водопровод и/или канализация  на ул. „Тюлбенска“, ул. ‚Люляковата градина“, ул. „6-ти септември‘, ул.“Орфей“ и улица „Оборище“ да бъде отразена корекция на дейността, за която се отнася  - от дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ да стане дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“.

3. Предлаганите промени са свързани с промяна стойноистта на планираните обекти, както и на промяна на нормативните изисквания за отчитане на ценни предмети и книги с историческа стойност. Предложението за  компенсирани промени и за вписване на допълнителни позиции е следното:

 

Номер по ред  Код на дейност по ЕБК  Разходен параграф   било става разлика 3 122  51-00 Преустройство на пристройка на сграда на общината за ритуална зала 27 819,00 22 697,00 -5 122,00 11.1. 122 52-03 Закупуване на шредер 0 780 780,00 14.1. 122 52-05 Трибуна за ритуална зала 0 980 980,00 90.1. 739 53-09 придобиване на ценни монети   141 141,00 90.2. 752 53-09 Придобиване на ценни книги   с историческа стойност 0 2787 2 787,00 63 606 52-06 Изграждане на ул. "Бузлуджански конгрес", с. Енина - 1300кв.м. 39554 39074 -480,00 54 606 51-00 Асфалтиране на ул. "Ив. Савов", с. Енина - 1500 кв.м. 36496 36976 480,00   759 53-09 Изработване на общ устройствен план на Долината на тракийските царе 0 100800 100 800,00        Общо: 103 869,00 204 235,00 100 366,00

 

ІV. Относно състоянието на общинския дълг по смисъла на Закона за общинския дълг.

 

Решение  на Общински съвет Казанлък	Проект, за който се отнася финансирането	Кредитор	Остатъчен размер на главница  към 31.12.2013 година	Поемане на нов дълг през 2014 година	Плащания на главница по дълга през 2014 год.	Максимален Размер на дълга към 31.12.2014 година
№......../дата
162/09.04.2012  799/28.11.2013	„Ремонт и рехабилитация на общински пътища“	СЖЕБ	1 805 402	0	503 833	1 301 569
592/30.05.2013	„Интегриран план за градско възстановяване и развитие –Казанлък2020	"ФЛАГ"ЕАД	19 860	0	19 860	0
593/30.05.2013	„Реконструкция/обновяване  и оборудване на МБАЛ „Христо Стамболски“ ЕООД –град Казанлък“	"ФЛАГ"ЕАД	1 231 255	0	1 231 255	0
800/28.11.2013	„Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в град Казанлък“	"ФЛАГ"ЕАД	0	971 871	354 390	617 481
801/28.11.2013, изм. с реш.862/24.01.2014	„Интегриран воден проектна община Казанлък  Етап 2:Реконструкция и модернизация на градска пречиствателна станция за отпадни води“	"ФЛАГ"ЕАД	0	1 340 326	27 851	1 312 475
802/28.11.2013	„Интегриран воден проектна община Казанлък  Етап 2:Реконструкция и модернизация на градска пречиствателна станция за отпадни води“	"ФЛАГ"ЕАД	0	0	0	0
908/ 25.03.2014	„Подобряване  на физическата и жизнена среда на градския  център, за осигуряване на  устойчива  и екологична градска среда за по-високо качество на живот	"ФЛАГ"ЕАД	0	1 343 703	0	1 343 703
886/12.03.2014	„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Христо стамболски“ – Казанлък“	Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"	0	392 549	0	392 549
1063/28.08.2014	Покриване на задължение към "Тракия трейд"ООД съгласно Решение  от 10.07.2014 г. на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата	"Общинска банка" АД	0	4 000 000		4 000 000
1065/11.08.2014	Безлихвен заем	Централен бюджет на РБ		4 000 000	4 000 000	0
Общо:			3 056 517	12 048 449	6 137 189	8 967 777

             

Усвоените заеми за мостово финансиране, които ще бъдат неиздължени към 31.12.2014 година са в размер на 1 961 184 лева. Усвоените заеми за съфинансиране към 31.12.2014 година ще са в размер на 1 705 024 лева.” Мотивираният, с казаното до тук, проект за решение от Кмета на Общината се приема от общинските съветници.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 124   oт Закона за публичните финанси и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 28 на ОбС – Казанлък, за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

  

Р Е Ш И:

 

1. Променя Бюджета на Община Казанлък за 2014 година  от 40 100 940 лева на 42 586447 лева в т. ч. в частта „Приходи с Общински  характер“ от  18 328 914 лева на 20 814 421  лева – съгласно  Приложение № 1.

 

2. Променя Бюджета на Община Казанлък за 2014 година  по приходоизточници съгласно Приложение №2, както следва:

2.1. За неданъчни приходи – от 8 789 295 лева става 6 895 157  лева;

2.2. За данъчни приходи – от 3 763 300 лева на 3 721 130 лева

 

3. Променя Бюджета на Община Казанлък за 2014 година в частта „Разходи за  Общински  дейности “ от 18 328 914 лева на 20 814 421 лева – в това число за дофинансиране на делегирани от държавата дейности   893 700 лева, съгласно Приложение № 4 – „Разходи в местни дейности за 2014 г.

 

4. Променя Индикативната  таблица за средствата от  Европейския съюз  за 2014 година, съгласно Приложение № 12.

 

5. Променя Инвестиционната програма на община Казанлък за 2014 г., съгласно Приложение № 13.

 

6. Променя максималния размер на новия Общински дълг за 2014 година, съгласно Приложение № 31, в размер на 12 048 449 лева и максимален размер на Общинския дълг към 31.12.2014 година в размер на 8 967 777 лева, предназначен за Мостово финансиране и съфинансиране на проекти с Европейско и Национално финансиране.

 

7. Задължава  Кмета на Община Казанлък  да  отрази промените  по Бюджета на община Казанлък по разходните таблици и съответно по Бюджетите на второстепенните разпоредители.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица;  

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За”  31. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л.ПОПОВА)                                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)