Мотиви: Съгласно чл.140, ал.1  от Закона за публичните финанси Кметът на Общината изготвя отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет и го внася за приемане в Общинския съвет. С настоящия доклад внасям Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки  на Община Казанлък към 31.12.2013 г. След провеждането на публично обсъждане на Отчета от местната общност, което се състоя по определения от Общинския съвет  ред, беше изготвен  Протокол за постъпилите въпроси и предложения по време на обсъждането, който е неразделна част от този Доклад..

С  Решение № 494/08.02.2013 г. на Общински съвет - Казанлък бе приет бюджета на Община Казанлък на второ четене за 2013 г. Бюджетът на Община Казанлък за 2013 г. е в размер на 36 179  178 лв., в т.ч.: държавни дейности – 20 789 277 лв. и местни дейности- 15 389 901 лв., в т.ч.: за дофинансиране на делегирани държавни дейности –  797 406 лв.

След първото полугодие са извършени три актуализации на приходната и разходна част на общинския бюджет, приети с Решения на Общински съвет-Казанлък с № 690/30.07.2013, № 734/30.09.2013 г. и 798/28.11.2013 г. С извършените служебни промени уточненият план  към 31.12.2013 г. възлиза на 39 091 090 лв.

ПРИХОДИ:

Събраните приходи в Община Казанлък  към 31.12. 2013  г. са в размер на 36 474 253 лв., 93 ,3%  от Годишния план.

Разпределението  на приходите към 31.12.2013 г. е:

- държавни   - 21 283 120 лв. 

- местни         - 15 191 133 лв.

 

◊ Имуществени данъци

За отчетния период  имуществените данъци в Община Казанлък  са в размер на 3 791 506 лв., което е със  44 х. лв. по-малко от 2012 г. Приходите от данъка върху недвижимите имоти са 1 509 013 лв. Събраните приходи от данък върху превозните средства са в размер на 1 444  859 лв. От патентен данък са постъпили 151 565  лв. и се отчита спад спрямо 2012 г.с 5 х. лв. Данъкът за придобиване на имущество по възмезден начин е на стойност 662 730 лв.,или намаление с 59 х.лв. спрямо същия период на 2012 година.

От туристически данък постъпленията са в размер на 20 827 лв.

 

Неданъчните приходи

Отчетените неданъчни приходи по бюджета на Община Казанлък за изминалата 2013 г. са в размер на 6 896 571 лв. В сравнение със същия период на миналата година , са с близо 90 х. лв. повече.

Изпълнението на приходите от доходи и собственост за  периода е в размер на 1 163 535 лв. или са със  159 х.лв. повече спрямо същия отчетен период на миналата година.

Към 31.12. 2013 г. постъпленията от общински такси са в размер на 4 036 630 лв. и заемат 58,6  % в общия размер на неданъчните приходи. В сравнение със същия период на 2012г. се отчитат повече  постъпления в размер на 72 х.лв.

От такса битови отпадъци са постъпили 2 426 289 лв., което е с 31 х.лв. повече от 2012 година.  

Постъпленията от глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 325 774 лв.

Другите неданъчни приходи към 31.12.2013 г. са 107 682 лв.

Приходите от продажбата на общинско имущество през отчетния период. са в размер на 1 292 864 лв. в сравнение със същия период на 2012 г. са с  264 х.лв. по-малко.

 

◊ Взаимоотношения с централния бюджет.

Обща субсидия §§ 31-11 за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на 20 315 906 лв.-100%

Обща изравнителна субсидия §§ 31-12 за финансиране на местните дейности в размер на 2 808 200 лв. в т.ч. 60 400 лв.за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища или 100% от плана.

Целева субсидия за капиталови разходи §§ 31-13 в размер на 558 000 лв. в т.ч. 206 000 лв.за изграждане и основен ремонт на общински пътища - усвоена в размер на 100 %.

Целеви трансфе𠧧 31-18 в размер на 144 914 лв. в т.ч. за предотвратяване и ликвидиране на последиците от бедствия и аварии 126 741 лв. и покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга към Фонд «Флаг» - 18 173 лв.

Целеви трансфе𠧧 31-28 в размер на 664 597 лв  в т.ч. субсидия за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и за компенсациии за безплатен превоз на ученици до 16 г. и по намалени цени пътувания.

 

◊ Трансфери

През отчетния период трансфери/субвенции/ при Община Казанлък са 273 426 лв. в т.ч.по програми за осигуряване на заетост 290 189 лв., и от ПУДООС 19 993 лв.

Усвоени са заеми от Фонд „ФЛАГ“ и Сосиете Женерал Експрес Банк в размер на 2 873 175 лв., а погашенията са на стойност 274 181 лв.

 

II   РАЗХОДИ:

През 2013 г. касовият разход достигна 36 474 253 лв., което е с 3 743 х. лв. повече в сравнение със същия период на 2012 г. Разходите за делегираните от държавата дейности достигнаха 21 283 120 лв., което е 58 % от общите разходи. За финансиране на местните дейности са изразходвани 15 191  133 лв., в т.ч.: 806  472  лв. за дофинансиране на делегираните държавни дейности.

За заплати, др. възнаграждения и плащания, и вноски към ДОО и ЗОК, за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са изразходвани 19 471 752 лв., което е 53,38 % от общите разходи.

Разходите за издръжка са 12 094 223 лв.,  което е с 1 205 х.лв. повече от изразходваните през същия период на миналата година средства във връзка с подписаните споразумения за разплащане на просрочени задължения. Спрямо общите разходи заемат 33%.  Разпределени са , както следва: 

- За храна са изразходвани 2 637 118лв.

- Направените разходи за материали през  2013 г. са в размер на 1 734 650лв.

- За вода, горива и енергия  разхода към 31.12. 2013 г. е на стойност 3 639 490 лв.

- Разходите за външни услуги са на стойност 2  509  683  лв., или с близо 15 х. лв. по-малко от 2012 година.

-  Разходите за текущ ремонт са в размер на 581 х.лв.- с 236 х. лв. по-малко.

- Разходите по § 10-98 са на стойност 64 986 лв. – режийни разноски в „Образование“

За субсидиране на организациите с нестопанска цел са преведени 759 721 лв.

През 2013г. за капиталови разходи са изразходвани 3 286 х.лв. или 1 007х.лв. повече от 2012 година.

Просрочените вземания и задължения на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК към 31.12.2013 г. възлизат съответно на 446  394  лв. и 2 404 338 лв.. и са осчетоводени задбалансово по сметки 991 и 992.

Банковата наличност на Общината към 31.12.2013 г. е 2 037 116 лв. в т.ч.: за делегирани от държавата дейности – 1 701 035 лв. и за местни дейности – 336 081  лв.

 

Извънбюджетни сметки и фондовe/ с-ка 7443 и с-ка 7444/

Постъпленията по с-ка 7444/фонд „Приватизация“/ към 31.12.2013 г. възлизат на  7078 лв., а са извършени разходи в размер на 9888 лв. при наличност в началото на годината 13 837 лв.

Началното салдо на извънбюджетната сметка по Оперативни програми е било 1 196 455 лв. Постъпили са трансфери през отчетния период на стойност 11 317 063 лв., а са извършени разходи в размер на 8 782 879 лв.”

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140 от Закона за публичните финанси  и чл. 32, ал. 1 от Наредба № 28 на ОбС – Казанлък, за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Отчет за касовото изпълнение на Бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 31.12.2013 г., съгласно Приложения с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29.

 

2. Приема Отчет за Инвестиционната програма на Община Казанлък към 31.12.2013 г., съгласно Приложение № 13.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За”  26. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Л.ПОПОВА)                                                         (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)